E&P Money Market Fd A(360003)

上海

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14/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

360003 持股

全面的主要持股資訊及光大保德信貨幣 (360003) 的關鍵持股資訊。我們的光大保德信貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.390	36.390
債券	1.870	1.870
其他	61.740	61.740

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	36.390	57.093
公司	1.873	5.168

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	13.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE	-	5.48	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	3.29	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	2.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	1.87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 236	-	1.84	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1.84	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 170	-	1.83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	1.83	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 149TH ISSUANCE	-	1.83	-	-

由Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	9.44B	0.79	1.85	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	6.28B	-2.79	1.57	6.93
Everbright Pramerica Credit Bond C	6.28B	-3.01	1.25	6.57
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.72B	1.69	4.24	5.07
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.72B	1.55	3.87	4.67

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%