E&P Money Market Fd A(360003)

上海

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21/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 光大保德信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

360003 持股

全面的主要持股資訊及光大保德信貨幣 (360003) 的關鍵持股資訊。我們的光大保德信貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.390	36.390
債券	1.870	1.870
其他	61.740	61.740

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	36.390	57.093
公司	1.873	5.168

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	13.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE	-	5.48	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	3.29	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	2.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	1.87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 236	-	1.84	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1.84	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 170	-	1.83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE	-	1.83	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 149TH ISSUANCE	-	1.83	-	-

由Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	9.44B	0.79	1.85	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	6.28B	-2.79	1.57	6.93
Everbright Pramerica Credit Bond C	6.28B	-3.01	1.25	6.57
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.72B	1.69	4.24	5.07
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.72B	1.55	3.87	4.67

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%