E&P HengLi Pure Bd A(002523)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.093 -0.001 -0.05%

07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002523 持股

全面的主要持股資訊及光大保德信恒利純債債券 (002523) 的關鍵持股資訊。我們的光大保德信恒利純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	6.90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5.95	-	-
JIAXING HIGH TECH GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.92	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2	-	5.00	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4.98	-	-

由Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.54	1.75	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.51	1.78	2.48
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.95	+0.25%
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美元指數期貨	108.230	+0.129	+0.12%

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WTI原油	74.22	+0.66	+0.90%
黃金	2,666.81	+19.41	+0.73%
銅	4.1967	+0.0352	+0.85%
天然氣	3.482	-0.190	-5.17%
美國二號棉花	68.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	995.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0371	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.66	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3370	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2504	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.740	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7764	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.92885	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%