Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI(138986031)

馬德里

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95.70 -0.03 -0.03%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138986031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138986031 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.55	101.55	0.00
可換股債券	2.10	2.10	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.75	48.02
政府	6.80	35.23
現金	-3.64	15.96

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 372

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.63	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1.48	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.24	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	1.15	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	1.03	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.97	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0.95	-	-
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.91	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.875%	XS2715276163	0.89	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.85M	4.09	0.13	1.34

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+3.70	+1.00%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
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美元指數期貨	106.255	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.94	-0.23	-0.33%
黃金	2,627.20	+12.60	+0.48%
銅	4.1345	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.002	+0.029	+0.98%
美國二號棉花	69.19	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,005.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0575	-0.0024	-0.23%
美元/日元	154.40	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2398	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2664	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.387	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04150	+0.00910	+0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%