Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI(138986031)

馬德里

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93.01 +0.09 +0.09%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138986031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138986031 持股

全面的主要持股資訊及 Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurovalor Renta Fija Corto FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.73	4.06	3.33
債券	98.20	98.20	0.00
可換股債券	1.06	1.06	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.00	49.12
政府	4.43	34.26
現金	0.50	17.41

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	3.33	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	1.23	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.04	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	0.99	-	-
Iberdrola International B.V. 2.625%	XS1797138960	0.99	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	0.94	50.60	+0.12%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.92	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	0.90	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0.89	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.83	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Empresas Volumen FI		50.84M	-0.31	-0.52	0.47
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6.56M	0.76	-0.72	1.03

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香港恒生指數	18,460.00	+252.87	+1.39%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.18	+0.73	+0.24%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,452.6	+226.9	+0.59%
US 500	5,080.3	+16.1	+0.32%
美元指數期貨	105.135	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.80	+0.13	+0.16%
WTI原油	79.08	+0.13	+0.16%
黃金	2,309.45	-0.15	-0.01%
銅	4.4923	-0.0104	-0.23%
天然氣	2.022	-0.007	-0.34%
美國二號棉花	75.89	+0.33	+0.44%
美國大豆	1,204.38	+4.38	+0.37%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.04	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1938	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.397	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.8123	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.210	+0.080	+1.56%
友邦保險	60.90	+1.55	+2.61%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	38.60	+0.60	+1.58%
騰訊控股	364.20	+3.80	+1.05%
長和	39.50	+0.10	+0.25%
香港交易所	269.60	+4.80	+1.81%