Eurovalor Mixto-15 FI(138987039)

馬德里

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89.86 +0.07 +0.08%

16/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138987039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138987039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	18.41	18.41
債券	80.41	80.41
可換股債券	1.97	1.97

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.83	15.26
市帳率	1.23	2.19
市銷率	1.07	1.53
市現率	3.62	9.48
股息收益率	4.44	2.99
5 年盈利增長	7.56	10.52

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.48	16.99
公用事業	20.21	4.72
工業	11.43	14.96
週期性消費	11.39	10.70
通訊服務	10.96	6.27
科技	6.61	17.21
能源	4.98	4.67
醫療保健	3.27	12.44
房地產	2.85	3.03
基本材料	1.82	6.06

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙15年期國債	ES00000123C7	6.55	3.076	-0.29%
義大利15年期國債	IT0004644735	6.04	3.593	-0.17%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	5.81	-	-
Italy (Republic Of) 0.44%	IT0005137614	4.17	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.53	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	3.13	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.23	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.19	13.510	+0.15%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.14	4.3755	0.00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.12%	IT0005151854	2.09	-	-

由Allianz Popular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	2.82	1.69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	728.17M	10.79	1.31	6.42
Cartera Optima Dinoimica A FI	728.17M	10.79	1.31	-
Popular Income FI	512.17M	7.23	0.66	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236.21M	2.09	1.36	-

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香港恒生指數	19,670.00	+119.71	+0.61%
上證指數	3,377.31	+13.33	+0.40%
新加坡MSCI 期貨	377.32	+2.67	+0.71%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,756.4	-25.6	-0.06%
US 500	6,048.4	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.490	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.15	+0.32	+0.45%
WTI原油	68.34	+0.24	+0.35%
黃金	2,669.69	+11.19	+0.42%
銅	4.1523	+0.0121	+0.29%
天然氣	3.179	-0.031	-0.97%
美國二號棉花	71.14	-0.35	-0.49%
美國大豆	988.38	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0489	-0.0008	-0.07%
美元/日元	150.01	+0.41	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2953	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2651	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.576	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7831	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.18875	-0.01175	-0.23%

建設銀行	6.010	+0.100	+1.69%
友邦保險	57.90	0.00	0.00%
滙豐控股	73.25	+0.70	+0.96%
中國平安	46.10	+0.80	+1.77%
騰訊控股	401.80	+2.00	+0.50%
長和	41.25	+0.55	+1.35%
香港交易所	293.60	+1.80	+0.62%