Eurovalor Iberoamérica A FI(133576035)

馬德里

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268.45 -2.69 -0.99%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133576035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133576035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	103.16	103.16
債券	0.02	0.02
優先股	0.18	0.18

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.99	9.78
市帳率	1.53	1.58
市銷率	1.31	1.34
市現率	4.22	4.78
股息收益率	5.81	5.84
5 年盈利增長	13.58	13.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.08	30.27
基本材料	15.09	14.08
工業	12.46	10.60
防禦型消費	10.82	12.42
能源	9.91	9.23
公用事業	5.42	5.88
週期性消費	5.32	8.59
科技	3.19	2.68
通訊服務	3.01	5.08
醫療保健	1.98	3.18
房地產	1.71	4.99

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	20.54	13.22	-0.08%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	18.77	1,012.50	-0.83%
Fut. Msci Eme Mkt Lat 12/24	DE000C6KG365	16.72	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	10.16	32.660	-0.09%
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	10.03	8.675	-0.36%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	9.34	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	9.32	43.920	-0.45%
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	9.22	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.34B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	725.78M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	725.78M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	497.37M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	235.05M	2.54	1.28	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%