Eurovalor Empresas Volumen FI(0P00000NOP)

馬德里

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125.200 0.000 0.00%

21/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0169533033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NOP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.330	26.400	0.070
債券	64.310	64.310	0.000
可換股債券	9.360	9.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.278	27.963
現金	26.333	32.326
政府	12.390	34.113

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	10.22	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	4.96	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1598861588	4.56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1691349523	4.54	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013321791	4.15	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	4.00	-	-
BNP Paribas	XS1626933102	3.99	-	-
Citigroup Inc.	XS1795253134	3.96	-	-
UBS Group AG 1.75%	CH0302790123	3.07	-	-
American Honda Finance Corporation 1.6%	XS2123371887	2.61	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.47B	2.78	0.60	0.13
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.86M	4.09	0.13	1.34

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香港恒生指數	19,501.00	+65.19	+0.34%
上證指數	3,356.86	-22.98	-0.68%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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US 500	5,919.7	-29.5	-0.50%
美元指數期貨	106.680	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,563.95	-8.95	-0.35%
銅	4.0845	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.506	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7823	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
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香港交易所	303.00	-1.80	-0.59%