Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units(0P000015HB)

愛爾蘭

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77.510 -0.010 -0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005324847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 940.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015HB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.490	3.490
債券	95.990	95.990
優先股	0.520	0.520

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.509	10.338
市帳率	0.412	4.817
市銷率	1.600	0.814
市現率	-	33.214
股息收益率	1.206	3.199
5 年盈利增長	10.000	10.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.511	84.334
現金	3.489	9.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1.25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.16	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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香港恒生指數	19,864.00	+143.30	+0.73%
上證指數	3,355.30	-12.77	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,004.0	+163.7	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指數期貨	107.540	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,642.39	-2.71	-0.10%
銅	4.1167	+0.0192	+0.47%
天然氣	3.506	+0.567	+19.29%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	975.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.60	+0.60	+0.20%