Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units(0P000015HB)

愛爾蘭

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77.510 -0.010 -0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005324847

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 940.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015HB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	77.510	77.510	77.510	77.510	-0.01%
2024年12月19日	77.520	77.520	77.520	77.520	-0.12%
2024年12月18日	77.610	77.610	77.610	77.610	0.04%
2024年12月17日	77.580	77.580	77.580	77.580	-0.01%
2024年12月16日	77.590	77.590	77.590	77.590	0.00%
2024年12月13日	77.590	77.590	77.590	77.590	-0.03%
2024年12月12日	77.610	77.610	77.610	77.610	0.01%
2024年12月11日	77.600	77.600	77.600	77.600	0.03%
2024年12月10日	77.580	77.580	77.580	77.580	0.05%
2024年12月9日	77.540	77.540	77.540	77.540	0.13%
2024年12月6日	77.440	77.440	77.440	77.440	0.12%
2024年12月5日	77.350	77.350	77.350	77.350	0.10%
2024年12月4日	77.270	77.270	77.270	77.270	0.17%
2024年12月3日	77.140	77.140	77.140	77.140	0.13%
2024年12月2日	77.040	77.040	77.040	77.040	-2.13%
2024年11月29日	78.720	78.720	78.720	78.720	0.11%
2024年11月27日	78.630	78.630	78.630	78.630	0.00%
2024年11月26日	78.630	78.630	78.630	78.630	0.01%
2024年11月25日	78.620	78.620	78.620	78.620	0.08%

最高: 78.720

最低: 77.040

差價: 1.680

平均: 77.714

升跌（%）: -1.337

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上證指數	3,368.28	+17.02	+0.51%
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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	971.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
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美元/港幣	7.7695	-0.0003	-0.00%
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滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
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