Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund(0P0000Z5PJ)

盧森堡

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18.985 +0.020 +0.12%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0939092325

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 240.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5PJ 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.360	22.360	0.000
債券	61.910	63.050	1.140
可換股債券	15.730	15.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.878	56.858
現金	22.361	23.916
政府	13.029	42.888

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.79	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.66	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.28	100.700	-0.78%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3.17	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3.08	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2.93	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.60	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.35	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.33	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240.07M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.25M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	148.95M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.25M	1.91	-0.98	8.91

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香港恒生指數	19,662.00	-184.88	-0.93%
上證指數	3,413.29	-8.68	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,650.00	-700.50	-1.78%
US 30	43,839.5	-71.5	-0.16%
US 500	5,973.8	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	105.947	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,610.65	+4.35	+0.17%
銅	4.1325	-0.0127	-0.31%
天然氣	2.890	-0.022	-0.76%
美國二號棉花	68.61	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,007.25	-5.00	-0.49%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.486	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.80	-0.10	-0.22%
騰訊控股	397.00	-6.80	-1.68%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%