PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation(0P00005XS8)

愛爾蘭

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19.530 -0.140 -0.71%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0MQV914

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XS8 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.420	200.280	84.860
其他	1.390	1.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.332	57.099
現金	-16.771	9.134
證券化	33.750	7.462
衍生工具	-0.039	5.617
公司	0.310	10.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11.05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9.03	96.70	-0.75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7.24	84.640	-0.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6.33	94.34	-0.56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.16	85.800	-0.95%
法國30年期國債	FR0010773192	5.95	3.828	-0.26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.75	96.91	-0.53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5.47	90.080	+0.52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.37	103.11	-1.01%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	89.28B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29

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香港恒生指數	19,107.75	-339.83	-1.75%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.18	+1.53	+0.40%
日經225	40,019.50	-57.50	-0.14%
US 30	42,609.4	+80.1	+0.19%
US 500	5,922.5	+13.0	+0.22%
美元指數期貨	108.470	+0.092	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.36	+0.31	+0.40%
WTI原油	74.68	+0.43	+0.58%
黃金	2,660.64	-4.76	-0.18%
銅	4.1840	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.459	+0.007	+0.20%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.12	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.22	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.873	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91470	-0.00510	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%