PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation(0P00005XS8)

愛爾蘭

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19.530 -0.140 -0.71%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0MQV914

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XS8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	19.530	19.530	19.530	19.530	-0.71%
2025年1月6日	19.670	19.670	19.670	19.670	0.05%
2025年1月3日	19.660	19.660	19.660	19.660	-0.96%
2025年1月2日	19.850	19.850	19.850	19.850	-0.45%
2024年12月31日	19.940	19.940	19.940	19.940	-0.15%
2024年12月30日	19.970	19.970	19.970	19.970	0.55%
2024年12月27日	19.860	19.860	19.860	19.860	-0.95%
2024年12月24日	20.050	20.050	20.050	20.050	-0.10%
2024年12月23日	20.070	20.070	20.070	20.070	-0.64%
2024年12月20日	20.200	20.200	20.200	20.200	0.40%
2024年12月19日	20.120	20.120	20.120	20.120	-1.03%
2024年12月18日	20.330	20.330	20.330	20.330	-0.44%
2024年12月17日	20.420	20.420	20.420	20.420	0.25%
2024年12月16日	20.370	20.370	20.370	20.370	-0.05%
2024年12月13日	20.380	20.380	20.380	20.380	-1.02%
2024年12月12日	20.590	20.590	20.590	20.590	-0.82%
2024年12月11日	20.760	20.760	20.760	20.760	-0.53%
2024年12月10日	20.870	20.870	20.870	20.870	-0.24%
2024年12月9日	20.920	20.920	20.920	20.920	-0.24%

最高: 20.920

最低: 19.530

差價: 1.390

平均: 20.187

升跌（%）: -6.867

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上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.58	+0.42%
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美元指數期貨	108.460	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.66	+0.41	+0.55%
黃金	2,661.09	-4.31	-0.16%
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美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.88	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%