PIMCO 歐元債券基金 Adm(0P00000ZF1)

愛爾蘭

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PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

19.820 -0.220 -1.10%

15/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0030566131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZF1 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000ZF1) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.060	0.060	0.000
債券	124.560	213.300	88.740
可換股債券	1.620	1.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.669	17.327
市帳率	-	1.832
市銷率	0.292	2.238
市現率	-	113.040
股息收益率	-	3.966
5 年盈利增長	-	10.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	85.833

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 557

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 22	DE000C6R0460	19.50	-	-
Euro Schatz Future Dec 22	DE000C6R0478	11.44	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	10.10	100.84	+0.02%
Euro OAT Future Dec 22	DE000C6R05A8	9.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	6.60	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.75	94.950	+0.04%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22	DE000C6R0411	2.74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740911N73	2.67	-	-
Euro Buxl Future Dec 22	DE000C6R0494	2.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2.24	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	70.86B	0.91	-1.63	-
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45

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上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.35	-0.08	-0.03%
日經225	38,567.50	-353.50	-0.91%
US 30	39,876.1	+6.7	+0.02%
US 500	5,296.2	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	104.430	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.50	+0.12	+0.14%
WTI原油	79.43	+0.20	+0.25%
黃金	2,382.70	-2.80	-0.12%
銅	4.8803	0.0000	0.00%
天然氣	2.511	+0.021	+0.84%
美國二號棉花	76.04	+0.63	+0.84%
美國大豆	1,216.75	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0863	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.41	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2244	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.133	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.8013	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%