Essence New Growth Alloc A(003345)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.186 -0.004 -0.32%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 503.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003345 持股

全面的主要持股資訊及安信新成長靈活配置混合A (003345) 的關鍵持股資訊。我們的安信新成長靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.210	10.210
股票	25.260	25.260
債券	30.250	30.250
可換股債券	2.120	2.120
其他	32.160	32.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.429	15.983
市帳率	1.386	2.002
市銷率	0.709	1.722
市現率	8.787	46.767
股息收益率	3.768	3.042
5 年盈利增長	10.042	13.538

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.810	11.458
工業	18.440	21.449
週期性消費	15.280	13.069
金融服務	11.200	13.006
防禦型消費	9.130	11.326
能源	6.160	10.324
科技	5.320	17.355
房地產	2.670	3.774

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12.98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8.65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4.24	-	-
萬華化學	CNE0000016J9	2.30	70.42	-0.06%
中國巨石	CNE000000YM1	1.51	11.05	-3.58%
寧德時代	CNE100003662	1.49	269.40	-0.11%
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.40	1,471.62	-0.23%
中國神華	CNE100000767	1.39	37.28	-2.23%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%