Essence Consume Medical Theme Eq(000974)

上海

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1.111 -0.000 -0.02%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 181.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000974 持股

全面的主要持股資訊及安信消費醫藥主題股票 (000974) 的關鍵持股資訊。我們的安信消費醫藥主題股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.620	12.620
股票	88.360	88.360
可換股債券	0.090	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.795	16.967
市帳率	2.224	2.111
市銷率	0.974	1.647
市現率	6.870	9.004
股息收益率	2.624	2.741
5 年盈利增長	14.428	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	42.750	9.886
防禦型消費	36.280	8.895
週期性消費	7.150	10.250
基本材料	6.340	9.184
工業	2.630	25.621
通訊服務	1.710	3.175
能源	1.640	6.164
科技	1.490	23.868

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
牧原股份	CNE100001RQ3	6.83	37.86	+0.40%
益豐藥房	CNE100001TS5	4.82	24.91	-3.45%
百濟神州	CNE100005XT6	3.36	201.54	+1.92%
魯泰Ａ	CNE000001667	3.01	6.33	+1.44%
微電生理	CNE100005PG9	2.99	19.17	-0.36%
華統股份	CNE100002CF6	2.98	11.10	-0.98%
智翔金泰	CNE100006KG8	2.82	23.64	-4.75%
Sino Medical Sciences	CNE100003NY2	2.77	11.29	-0.70%
青島啤酒	CNE0000009Y3	2.53	69.99	-0.72%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.51	1,471.62	-0.23%

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%