Essence Cash Added MMkt Fund A(000750)

上海

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Essence Fund Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 248.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000750 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	45.930	45.930
債券	2.950	2.950
其他	51.110	51.110

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	45.933	53.578
政府	2.954	6.350

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	9.11	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7.78	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 135TH ISSUANCE	-	5.83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	4.32	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	4.32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	2.95	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 47TH ISSUANCE	-	2.92	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Essence HuoQiBao MMKT A	11.95B	1.48	1.90	-
Essence Traget Income Bond A	4.33B	5.97	4.41	5.55
Essence Traget Income Bond C	4.33B	5.62	3.98	5.10
Essence ZunXiang Pure Bd	1.96B	2.54	2.81	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1.65B	3.46	2.39	4.35

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,594.2	-156.7	-0.36%
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美元指數期貨	106.357	-0.241	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.50	-0.69%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,577.45	+4.55	+0.18%
銅	4.1692	+0.0817	+2.00%
天然氣	2.707	-0.078	-2.80%
美國二號棉花	67.56	-0.76	-1.11%
美國大豆	998.12	+11.12	+1.13%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0188	-0.26%
英鎊/美元	1.2689	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.470	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%