Laboral Kutxa Horizonte 2024 FI(0P0001Q70A)

馬德里

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6.257 +0.001 +0.02%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0183103003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 429.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001Q70A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.360	54.360	0.000
債券	45.640	45.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.915	45.603
現金	48.085	33.464

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	32.97	104.390	+0.18%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	27.30	-	-
Spain (Kingdom of) 2.66%	ES00000126X6	16.22	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.34	100.511	-0.05%
Xunta de Galicia 0.13%	ES0001352584	6.27	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	4.31	74.880	+0.15%
Spain (Kingdom of) 3.01%	ES00000125I9	1.87	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.02	99.43	-0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.02	98.494	+0.01%
Madrid (Comunidad de) 1%	ES0000101768	0.00	-	-

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	948.49M	3.39	1.03	0.80
ES0142530007	94.24M	2.16	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.32M	1.60	-0.54	0.33
Caja Laboral Ahorro FI	86.79M	2.37	0.50	-0.28

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香港恒生指數	19,635.00	-188.45	-0.95%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.38	-0.27	-0.07%
日經225	38,763.50	+23.00	+0.06%
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美元指數期貨	106.555	+0.176	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
黃金	2,566.00	-20.50	-0.79%
銅	4.0350	-0.0352	-0.86%
天然氣	2.961	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	68.80	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.910	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.65	+0.20	+0.29%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	411.40	+7.60	+1.88%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%