Belgravia Value Strategy A FI(0P0001HVBN)

馬德里

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13.039 +0.100 +0.76%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0182838005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HVBN 持股

全面的主要持股資訊及 Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN) 的關鍵持股資訊。我們的 Value Strategy Fund FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	5.030	3.970
股票	90.310	90.310	0.000
債券	8.630	8.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.476	14.135
市帳率	2.444	2.036
市銷率	1.494	1.411
市現率	9.049	9.389
股息收益率	1.833	3.419
5 年盈利增長	8.545	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.650	14.501
科技	17.500	9.356
通訊服務	13.120	5.406
週期性消費	10.400	10.035
工業	9.500	16.741
防禦型消費	9.190	10.763
金融服務	8.250	18.794
基本材料	5.710	6.441
公用事業	4.680	4.453

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.63	99.267	0.00%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	5.36	2,292.00	-2.05%
IONOS SE	DE000A3E00M1	5.20	23.05	-0.43%
SAP	DE0007164600	4.75	276.950	-1.20%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.44	294.50	-0.44%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4.43	84.90	+2.65%
Reply SpA	IT0005282865	4.40	163.70	-0.24%
布兹由尼斯	IT0001347308	4.35	45.700	+2.56%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.22	13.400	-0.37%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.72	18.54	+1.31%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-
ES0108192008	11.71M	6.19	13.27	-

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.93	+2.38	+0.60%
日經225	39,206.00	+41.50	+0.11%
US 30	44,558.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.600	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,915.12	+14.42	+0.50%
銅	4.6595	+0.0185	+0.40%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13115	+0.02205	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	496.80	+22.00	+4.63%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%