SWM Renta Fija Flexible Z FI(0P0001D7G3)

馬德里

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6.535 -0.001 -0.02%

04/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180913016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D7G3 持股

全面的主要持股資訊及 SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3) 的關鍵持股資訊。我們的 SWM Renta Fija Flexible Q FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.790	16.430	10.640
債券	93.020	93.020	0.000
優先股	1.190	1.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.373	50.786
衍生工具	10.648	8.810
現金	-4.861	17.311
政府	2.840	35.207

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.84	95.03	0.00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2.15	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2.11	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2.06	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	2.00	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1.99	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.98	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.96	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.95	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.94	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	169.39M	1.35	0.36	-0.18
ES0180942007	169.39M	1.43	0.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	52.91M	0.86	0.23	1.80
ES0176929018	23.36M	1.12	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.31M	6.95	0.58	0.01

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%