SWM Renta Fija Flexible Z FI(0P0001D7G3)

馬德里

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6.677 +0.003 +0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180913016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D7G3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	12.350	9.400
債券	94.390	94.390	0.000
優先股	2.660	2.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.128	48.132
衍生工具	9.368	8.525
政府	6.922	34.826
現金	-6.417	15.707

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.09	96.99	+0.06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.66	98.83	-0.26%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	165.31M	2.51	0.86	-0.08
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.80	+0.75	+0.22%
日經225	38,891.50	+296.00	+0.77%
US 30	42,510.5	+288.6	+0.68%
US 500	5,812.2	+29.4	+0.51%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.91	-0.08	-0.11%
黃金	2,747.05	-2.65	-0.10%
銅	4.4270	-0.0355	-0.80%
天然氣	2.699	+0.018	+0.67%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0856	-0.0074	-0.68%
美元/日元	152.59	+0.99	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.1259	+0.0240	+0.34%
英鎊/美元	1.2975	-0.0066	-0.51%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7738	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%