SWM Renta Fija Flexible Z FI(0P0001D7G3)

馬德里

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6.677 +0.003 +0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180913016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D7G3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	6.677	6.677	6.677	6.677	0.04%
2024年11月1日	6.674	6.674	6.674	6.674	0.02%
2024年10月31日	6.673	6.673	6.673	6.673	-0.06%
2024年10月30日	6.677	6.677	6.677	6.677	-0.07%
2024年10月29日	6.682	6.682	6.682	6.682	-0.03%
2024年10月28日	6.684	6.684	6.684	6.684	0.03%
2024年10月25日	6.682	6.682	6.682	6.682	0.00%
2024年10月24日	6.682	6.682	6.682	6.682	0.05%
2024年10月23日	6.678	6.678	6.678	6.678	0.04%
2024年10月22日	6.676	6.676	6.676	6.676	-0.02%
2024年10月21日	6.677	6.677	6.677	6.677	-0.04%
2024年10月18日	6.680	6.680	6.680	6.680	0.06%
2024年10月17日	6.676	6.676	6.676	6.676	0.05%
2024年10月16日	6.672	6.672	6.672	6.672	0.07%
2024年10月15日	6.668	6.668	6.668	6.668	0.10%
2024年10月14日	6.661	6.661	6.661	6.661	0.04%
2024年10月11日	6.658	6.658	6.658	6.658	0.00%
2024年10月10日	6.658	6.658	6.658	6.658	0.03%
2024年10月9日	6.656	6.656	6.656	6.656	-0.01%
2024年10月8日	6.657	6.657	6.657	6.657	0.03%
2024年10月7日	6.655	6.655	6.655	6.655	-0.04%

最高: 6.684

最低: 6.655

差價: 0.029

平均: 6.672

升跌（%）: 0.275

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	343.07	+1.02	+0.30%
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美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.83	-0.16	-0.22%
黃金	2,747.70	-2.00	-0.07%
銅	4.4190	-0.0435	-0.97%
天然氣	2.696	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0844	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.70	+1.10	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.1299	+0.0280	+0.39%
英鎊/美元	1.2972	-0.0069	-0.53%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7738	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05091	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%