Trea Cajamar Ahorro A FI(0P0001Q9FP)

馬德里

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10.880 +0.010 +0.09%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180511000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 844.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001Q9FP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.300	13.760	0.460
債券	80.450	80.450	0.000
可換股債券	6.180	6.180	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.658	48.386
政府	14.476	34.838
現金	11.278	17.900
衍生工具	0.398	9.958
證券化	0.014	7.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 402

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.74	100.480	+0.04%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.59	99.94	0.00%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1.51	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.47	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.34	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.28	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.24	100.040	0.00%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.13	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.12	100.00	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.01	95.810	-0.06%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.37B	0.26	1.96	0.79
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	0.38	0.25	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%