Siroco Tendencias ISR R FI(0P0001MJDX)

馬德里

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11.287 -0.090 -0.78%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0176043000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MJDX 持股

全面的主要持股資訊及 Siroco Tendencias ISR R FI (0P0001MJDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Siroco Tendencias ISR R FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.170	12.290	1.120
股票	88.820	88.880	0.060
債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.889	23.725
市帳率	3.069	4.728
市銷率	2.138	3.564
市現率	12.584	16.609
股息收益率	1.822	1.243
5 年盈利增長	12.978	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.840	28.407
週期性消費	13.060	12.283
醫療保健	12.230	15.229
工業	11.390	12.059
金融服務	10.440	14.051
通訊服務	9.340	8.616
防禦型消費	4.480	6.542
基本材料	3.120	3.972
能源	1.850	2.833
公用事業	1.800	2.425
房地產	1.460	1.907

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Echiquier Space K	LU2466449001	10.49	-	-
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IE	LU1437020909	9.61	-	-
Robeco QI EM Active Equities I €	LU0329356306	9.52	-	-
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities I €	LU1036586912	9.48	338.350	+0.33%
G Fund World (R) Evolutions IC EUR	LU1897556350	9.20	2,568.010	+0.21%
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EUR	LU1939215312	8.21	-	-
DWS Invest Artificial Intelligence TFC	LU1863263858	8.13	258.320	-1.00%
JSS Sst Eq Next Gen Cnsmr CEUR Acc	LU1752455532	7.90	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	7.59	4,237.860	+0.45%
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs LTE Z EURAcc	LU2215043998	7.33	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198.74M	11.21	1.26	2.83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198.74M	12.05	2.02	-
Boreas Cartera Activa R FI	169.04M	17.59	3.92	5.81
Boreas Cartera Activa I	169.04M	18.30	4.54	-
ES0180709000	49.68M	8.87	0.57	-

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.55	+0.15%
日經225	38,528.50	+92.00	+0.24%
US 30	42,554.7	+36.9	+0.09%
US 500	5,844.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.32	-0.69	-0.85%
WTI原油	76.74	+0.37	+0.48%
黃金	2,689.69	+7.39	+0.28%
銅	4.3368	-0.0112	-0.26%
天然氣	3.897	-0.067	-1.69%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.50	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0301	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.92	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2204	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.979	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7866	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.92910	+0.00070	+0.01%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%