Siroco Tendencias ISR R FI(0P0001MJDX)

馬德里

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11.737 -0.050 -0.43%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176043000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MJDX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.940	17.570	0.630
股票	82.180	82.210	0.030
債券	0.010	0.020	0.010
其他	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.313	23.630
市帳率	3.826	4.816
市銷率	2.395	3.605
市現率	13.706	16.578
股息收益率	1.507	1.231
5 年盈利增長	10.924	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.640	28.978
週期性消費	13.300	12.637
工業	13.150	11.897
醫療保健	11.320	14.542
金融服務	10.750	14.132
通訊服務	10.360	9.087
防禦型消費	3.810	6.353
基本材料	2.190	3.637
公用事業	1.690	2.303
能源	1.560	2.608
房地產	1.220	1.766

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Echiquier Space K	LU2466449001	9.57	-	-
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IE	LU1437020909	8.48	-	-
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities I €	LU1036586912	8.30	351.540	+0.58%
G Fund World (R) Evolutions IC EUR	LU1897556350	7.82	2,671.650	+0.99%
DWS Invest Artificial Intelligence TFC	LU1863263858	7.34	269.960	-0.40%
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EUR	LU1939215312	6.71	-	-
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	6.71	4,380.400	+0.66%
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs LTE Z EURAcc	LU2215043998	6.37	-	-
Future on MSCI EURO Index Future	-	6.37	-	-
Spotify Tech	LU1778762911	0.96	638.18	-1.56%

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	200.8M	1.45	2.83	2.69
Mistral Cartera Equilibrada I FI	200.8M	1.69	3.67	-
Boreas Cartera Activa R FI	173.88M	2.51	6.40	5.67
Boreas Cartera Activa I	173.88M	2.56	7.04	-
ES0180709000	50.06M	0.98	1.88	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%