Cinvest A&A International Investment FI(0P0001PBAK)

馬德里

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13.395 +0.130 +0.98%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174115065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PBAK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	73.220	73.280	0.060
股票	1.860	62.500	60.640
債券	17.430	17.430	0.000
其他	7.500	7.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.849	16.165
市帳率	0.827	2.736
市銷率	0.313	2.095
市現率	2.618	10.488
股息收益率	4.848	2.818
5 年盈利增長	18.079	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.200	12.560
醫療保健	18.710	12.721
金融服務	15.210	19.708
工業	13.860	13.801
公用事業	8.790	5.594
科技	8.390	20.434
能源	5.670	8.288
基本材料	4.390	8.998
通訊服務	2.790	9.355

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	17.43	86.030	-0.53%
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario	FR0011036268	7.50	0.732	-1.20%
耐克公司	US6541061031	5.58	73.04	-0.23%
国家天然气公司	ES0130960018	5.49	12.264	+0.86%
PayPal	US70450Y1038	4.95	77.97	+1.80%
Bayer	DE000BAY0017	4.21	21.36	-0.09%
福特汽車	US3453708600	3.75	9.48	+1.39%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.54	12.198	+0.52%
Volkswagen VZO	DE0007664039	3.15	100.28	+0.08%
英特爾	US4581401001	2.99	23.60	-2.20%

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	634.49M	1.42	3.03	1.47
Loreto Suma	34.76M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.1M	1.26	3.58	4.30
Alcala Global FI	28.53M	1.74	4.73	2.73
RSR Global FI	25.59M	3.15	4.90	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,627.0	+81.7	+0.18%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
銅	4.6080	-0.0565	-1.21%
天然氣	3.643	-0.082	-2.20%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Cinvest A&A Inter.	13.395	+0.130	+0.98%
	PRIVACLAR SICAV S.	2.339	-0.004	-0.17%