Renta 4 Renta Fija Euro A FI(0P0001RCAQ)

馬德里

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15.301 +0.002 +0.01%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0173319007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RCAQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.760	31.760
債券	66.300	66.300
可換股債券	1.940	1.940

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.076	47.193
現金	29.344	21.045
政府	8.378	22.531
證券化	1.260	4.123

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 3.86%	IT0005534984	4.08	-	-
UniCredit S.p.A. 3.73%	IT0005622912	2.91	-	-
Morgan Stanley 3.52%	XS2790333616	2.59	-	-
Athene Global Funding 4.54%	XS2757986224	2.43	-	-
France (Republic Of) 2.73%	FR0128537190	2.41	-	-
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6324664703	2.38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.81%	XS2719281227	2.11	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865534437	2.09	-	-
ING Groep N.V. 2.13%	XS2483607474	1.93	-	-
Deutsche Bank AG 1.38%	DE000DL19VP0	1.91	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	959.19M	0.31	2.30	0.69
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	543.39M	0.27	-0.11	0.42
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	514.45M	0.30	1.26	1.27
ES0173222003	175.66M	0.23	0.85	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	76.79M	0.21	1.54	0.00

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.0	+51.7	+0.12%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
黃金	2,914.10	+13.40	+0.46%
銅	4.6030	-0.0615	-1.32%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.701	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%