Renta 4 Activos Globales R FI(0P0001I6WF)

馬德里

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8.007 +0.010 +0.07%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173286008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I6WF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.380	21.080	5.700
股票	24.090	24.100	0.010
債券	59.540	59.540	0.000
可換股債券	0.980	0.980	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.608	16.492
市帳率	4.672	2.532
市銷率	2.429	1.885
市現率	15.602	10.312
股息收益率	1.787	2.408
5 年盈利增長	9.552	11.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.440	11.971
科技	14.450	21.109
防禦型消費	12.710	7.470
基本材料	11.180	6.598
工業	10.150	11.964
金融服務	9.010	15.995
週期性消費	7.970	12.562
通訊服務	5.330	7.828
能源	2.750	3.133

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.95	100.380	-0.04%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.94	100.290	-0.01%
United States Treasury Notes 5%	-	2.94	-	-
Finland Tf 4% Lg25 Eur	FI4000006176	2.54	100.52	+0.06%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.45	99.30	+0.01%
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	2.29	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	2.17	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.18%	XS2949317676	2.07	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	2.06	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.02	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	170.36M	0.35	1.37	1.14
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	150.84M	1.96	12.21	-
Renta 4 Activos Globales FI	112.69M	1.33	2.99	3.80
Renta 4 Valor Europa FI	99.58M	6.34	3.21	5.90
ES0112231016	96.55M	4.20	14.49	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,847.8	-503.0	-1.22%
US 500	5,531.0	-68.1	-1.22%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9210	+0.0715	+1.47%
天然氣	4.040	-0.044	-1.08%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Renta 4 Activos G.	8.007	+0.010	+0.07%
Pictet-Short-Term.	143.228	+0.010	+0.01%
歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
T. Rowe Price Fun.	29.690	+0.320	+1.09%
Goldman Sachs Eme.	18.030	+0.130	+0.73%
GlobalPortfolioOn.	144.420	+0.350	+0.24%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%
M&G (Lux) Global .	13.969	-0.090	-0.66%