SWM Global Flexible Z FI(0P0001DYFW)

馬德里

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38.189 -0.130 -0.34%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158316010

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 47.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DYFW 持股

全面的主要持股資訊及 SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW) 的關鍵持股資訊。我們的 SWM Global Flexible FI Q FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	29.880	25.220
股票	30.860	33.430	2.570
債券	63.280	64.150	0.870
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	0.910	0.910	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.519	16.225
市帳率	1.553	2.453
市銷率	1.288	1.779
市現率	9.027	10.349
股息收益率	3.111	2.589
5 年盈利增長	10.242	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.260	16.419
科技	16.450	20.688
週期性消費	15.060	10.944
醫療保健	9.110	12.459
通訊服務	8.720	6.825
工業	7.210	11.697
公用事業	6.750	3.528
能源	6.190	3.683
防禦型消費	5.910	7.441
基本材料	3.720	5.266
房地產	1.630	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.31	6.536	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.11	9.960	0.00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.93	30.68	-0.39%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.77	5.20	0.00%
SPDR标普500	US78462F1030	3.52	594.69	+0.60%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3.41	6.721	+0.03%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.53	19.263	-0.08%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.27	14.608	0.00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.26	58.87	-0.19%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.35	-0.07%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0176042010	18.41M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042002	2.02M	4.43	0.37	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.7	-5.2	-0.01%
US 500	5,971.2	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
黃金	2,629.64	+0.34	+0.01%
銅	4.0960	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%