GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI(0P0001IVRU)

馬德里

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11.149 -0.010 -0.11%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157639016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IVRU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	15.770	14.380
股票	0.480	0.480	0.000
債券	96.090	96.090	0.000
可換股債券	1.100	1.100	0.000
優先股	0.590	0.590	0.000
其他	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.917	12.997
市帳率	0.432	2.367
市銷率	1.199	1.578
市現率	-	7.976
股息收益率	4.357	3.764
5 年盈利增長	-	11.032

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	78.029

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.67	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1.40	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.34	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1.29	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1.16	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1.12	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	1.10	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	1.06	97.022	+0.15%
Acciona Financiacion Filiales SA 4.25%	XS1684805556	1.05	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1.04	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	174.15M	2.87	1.73	0.41
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157641004	20.29M	6.96	-	-
ES0157641012	20.29M	7.11	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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香港恒生指數	19,137.75	-103.14	-0.54%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,201.00	-420.50	-1.06%
US 30	42,545.0	-90.2	-0.21%
US 500	5,900.6	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	109.065	+0.061	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.20	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.17	+0.25	+0.34%
黃金	2,696.41	+5.61	+0.21%
銅	4.3270	+0.0130	+0.30%
天然氣	3.728	+0.021	+0.57%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.28	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3503	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2299	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.964	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7819	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.91570	-0.00530	-0.11%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.40	+1.00	+0.27%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%