Ibercaja España-Italia Febrero 2025 A FI(0P0001PW8B)

馬德里

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146745007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PW8B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.780	5.780	0.000
債券	94.220	94.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.236	44.426
現金	5.779	32.102
公司	0.985	40.147

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	23.94	100.25	-0.01%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	19.11	99.89	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02502075	18.04	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	9.89	99.992	0.00%
France (Republic Of) 3.31%	FR0128227800	7.26	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.13	99.848	-0.01%
France (Republic Of) 3.53%	FR0128227818	4.09	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	1.95	99.730	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.83	99.699	+0.03%
Bankinter SA 3.32%	ES0513689K73	0.99	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.82B	5.29	-1.09	-
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1.07B	3.35	1.01	0.25
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1.07B	3.69	1.35	0.48
Ibercaja Horizonte FI	1.03B	5.06	-1.07	0.24
ibercaja Renta Fija 2021	698.13M	4.38	1.71	1.08

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,360.5	+66.7	+0.16%
US 500	5,851.7	+15.7	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.90	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.25	+0.07	+0.09%
黃金	2,684.32	+2.97	+0.11%
銅	4.3315	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.923	-0.007	-0.18%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0262	+0.0018	+0.18%
美元/日元	157.34	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3370	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2231	+0.0028	+0.23%
美元/新臺幣	33.120	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7859	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.94950	+0.00580	+0.12%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%