GVC Gaesco Crossover Government Mixto Internacional E FI(0P0001PW83)

馬德里

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11.136 -0.100 -0.86%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562090

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PW83 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Crossover Government Mixto Internaciona (0P0001PW83) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Crossover Government Mixto Internaciona 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.860	28.980	5.120
股票	25.480	25.480	0.000
債券	47.350	50.200	2.850
其他	3.300	3.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.962	16.423
市帳率	2.265	2.481
市銷率	1.036	1.811
市現率	6.787	10.506
股息收益率	2.540	2.554
5 年盈利增長	7.544	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.810	11.236
工業	22.950	11.615
金融服務	10.860	16.998
醫療保健	9.810	12.010
科技	6.530	21.041
防禦型消費	5.550	7.213
基本材料	4.720	4.999
通訊服務	3.460	7.181
能源	1.040	3.550
房地產	0.800	3.985
公用事業	0.470	3.390

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	25.74	100.440	0.00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	7.55	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	7.53	-	-
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	6.56	-	-
Spain (Kingdom of) 3.378%	ES0L02504113	4.03	-	-
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	3.30	254.266	+0.41%
GVC Gaesco Zebra US Smll Cps Low Po E FI	ES0164839013	3.29	96.633	-0.37%
Spain (Kingdom of) 3.557%	ES0L02412069	2.71	-	-
Spain (Kingdom of) 3.354%	ES0L02505094	2.68	-	-
Spain (Kingdom of) 3.36%	ES0L02506068	2.67	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0143562306	40.2M	-0.39	-	-
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	37.35M	5.41	5.28	1.35
ES0143562231	25.03M	1.10	-	-
ES0143562215	25.03M	0.90	-	-
ES0143562439	7.66M	3.23	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.38	+0.73	+0.19%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,047.0	+232.9	+0.57%
US 500	5,567.1	+45.9	+0.83%
美元指數期貨	103.895	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	70.55	+0.67	+0.96%
WTI原油	67.27	+0.72	+1.08%
黃金	3,011.76	+20.46	+0.68%
銅	4.9285	+0.0030	+0.06%
天然氣	4.079	-0.032	-0.78%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0862	+0.0010	+0.09%
美元/日元	148.90	+1.09	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.970	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7731	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.22055	-0.03665	-0.70%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GVC Gaesco Crosso.	11.136	-0.100	-0.86%
DJ Drug Retailers	990.22	+3.08	+0.31%
eQ Emerging Divid.	238.957	+0.860	+0.36%
Satrix MSCI World.	8,176	-26	-0.32%
Litecoin CAD	129.736	-0.116	-0.09%
NEXT FUNDS DJIA (.	2,076.5	-13.0	-0.62%
Scotia Gubernamen.	4.122	0.001	0%
NN (L) Smart Conn.	57.450	-0.190	-0.33%