Laboral Kutxa Horizonte 2026 FI(0P0001PDV6)

馬德里

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142530007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PDV6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	2.040	0.230
債券	98.190	98.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.192	44.526
現金	1.808	32.631

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	25.97	99.65	-0.05%
Spain (Kingdom of) 2.51%	ES00000127T2	24.91	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	17.97	97.350	0.00%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	16.62	3.256	+0.15%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	11.84	99.016	-0.04%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.48	107.421	+0.61%
Spain (Kingdom of) 2.58%	ES0000012007	0.29	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.10	99.87	+0.01%

由Caja Laboral Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	964.29M	3.03	0.91	0.76
ES0183103003	365.86M	2.50	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.7M	1.01	-0.74	0.28
Caja Laboral Ahorro FI	92.89M	2.27	0.47	-0.29

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.85	-2.80	-0.75%
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美元指數期貨	106.992	+0.222	+0.21%

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WTI原油	69.37	+0.43	+0.62%
黃金	2,655.69	+13.09	+0.50%
銅	4.1357	-0.0233	-0.56%
天然氣	3.409	-0.034	-0.99%
美國二號棉花	71.56	-0.16	-0.22%
美國大豆	976.88	-8.12	-0.82%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.50	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2542	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.06935	+0.02315	+0.46%

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友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%