Estrategia Acumulación FI(0P0001AOXC)

馬德里

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10.012 -0.010 -0.14%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SA SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133337008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AOXC 持股

全面的主要持股資訊及 Estrategia Acumulacion FI (0P0001AOXC) 的關鍵持股資訊。我們的 Estrategia Acumulacion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	11.780	12.970	1.190
債券	83.960	96.070	12.110
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	6.250	6.760	0.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.053	16.302
市帳率	1.216	2.489
市銷率	2.008	1.849
市現率	11.049	10.170
股息收益率	3.964	2.438
5 年盈利增長	8.086	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	57.250	2.950
金融服務	10.220	15.304
工業	9.300	12.036
科技	4.180	20.522
公用事業	3.620	3.053
醫療保健	3.550	12.603
能源	3.500	3.369
防禦型消費	3.120	7.664
基本材料	2.140	6.878
通訊服務	1.810	7.466
週期性消費	1.310	12.446

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	13.96	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0390558301	11.01	40.840	+0.12%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	6.95	169.460	-0.37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	6.42	54.660	+0.11%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	5.81	260.630	-0.31%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.20	205.460	-0.35%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	4.95	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4.34	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	4.30	139.320	+0.14%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU1003273924	4.20	38.420	-0.44%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0133411001	1.65B	14.48	6.04	-
ES0133371007	1.14B	3.83	1.25	-
ES0114565007	843.1M	32.83	13.52	-
ES0114573001	165.2M	19.78	16.30	-
ES0114525001	137.18M	11.13	10.11	-

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香港恒生指數	19,876.75	+156.05	+0.79%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,989.5	+149.2	+0.35%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指數期貨	107.580	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,644.19	-0.91	-0.03%
銅	4.1150	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.499	+0.087	+2.55%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04956	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%