Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI(0P00019OR4)

馬德里

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112.694 +0.040 +0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131368005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 266.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019OR4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	110.750	110.750
可換股債券	2.540	2.540
優先股	0.630	0.630

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.765	34.578
政府	52.043	46.101
衍生工具	14.139	11.909
現金	-33.068	12.239
證券化	0.139	8.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	17.21	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	7.69	101.900	+0.98%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.93	100.724	+0.14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.65	95.860	+0.31%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.125%	XS2521027446	1.68	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.63	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.53	-	-

由Mutuactivos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.05B	2.63	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.52	-0.67%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,225.2	+354.8	+0.81%
US 500	5,963.7	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	107.492	+0.562	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.21	+0.98	+1.32%
WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
黃金	2,713.00	+38.10	+1.42%
銅	4.0815	-0.0435	-1.05%
天然氣	3.139	-0.200	-5.99%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.76	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.02990	-0.00540	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%