Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI(0P00019OR4)

馬德里

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106.161 +0.150 +0.14%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131368005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 218.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019OR4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月2日	106.161	106.161	106.161	106.161	0.14%
2024年5月1日	106.015	106.015	106.015	106.015	0.05%
2024年4月30日	105.957	105.957	105.957	105.957	-0.15%
2024年4月29日	106.114	106.114	106.114	106.114	0.13%
2024年4月28日	105.977	105.977	105.977	105.977	0.01%
2024年4月27日	105.967	105.967	105.967	105.967	0.01%
2024年4月26日	105.958	105.958	105.958	105.958	0.16%
2024年4月25日	105.791	105.791	105.791	105.791	-0.16%
2024年4月24日	105.959	105.959	105.959	105.959	-0.16%
2024年4月23日	106.126	106.126	106.126	106.126	0.11%
2024年4月22日	106.006	106.006	106.006	106.006	0.17%
2024年4月21日	105.826	105.826	105.826	105.826	0.01%
2024年4月20日	105.816	105.816	105.816	105.816	0.01%
2024年4月19日	105.807	105.807	105.807	105.807	0.00%
2024年4月18日	105.802	105.802	105.802	105.802	-0.04%
2024年4月17日	105.848	105.848	105.848	105.848	0.11%
2024年4月16日	105.729	105.729	105.729	105.729	-0.25%
2024年4月15日	105.994	105.994	105.994	105.994	-0.29%
2024年4月14日	106.303	106.303	106.303	106.303	0.01%
2024年4月13日	106.293	106.293	106.293	106.293	0.01%
2024年4月12日	106.283	106.283	106.283	106.283	0.14%
2024年4月11日	106.133	106.133	106.133	106.133	-0.08%
2024年4月10日	106.216	106.216	106.216	106.216	-0.32%
2024年4月9日	106.556	106.556	106.556	106.556	0.09%
2024年4月8日	106.465	106.465	106.465	106.465	-0.07%
2024年4月7日	106.543	106.543	106.543	106.543	0.01%
2024年4月6日	106.534	106.534	106.534	106.534	0.01%
2024年4月5日	106.524	106.524	106.524	106.524	-0.16%
2024年4月4日	106.692	106.692	106.692	106.692	0.15%

最高: 106.692

最低: 105.729

差價: 0.963

平均: 106.117

升跌（%）: -0.348

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
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美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%