Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI(0P00019OR4)

馬德里

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112.651 -0.020 -0.02%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131368005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 266.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019OR4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	112.651	112.651	112.651	112.651	-0.02%
2024年11月19日	112.671	112.671	112.671	112.671	0.03%
2024年11月18日	112.633	112.633	112.633	112.633	-0.08%
2024年11月17日	112.718	112.718	112.718	112.718	0.01%
2024年11月16日	112.709	112.709	112.709	112.709	0.01%
2024年11月15日	112.699	112.699	112.699	112.699	-0.06%
2024年11月14日	112.763	112.763	112.763	112.763	0.13%
2024年11月13日	112.613	112.613	112.613	112.613	-0.05%
2024年11月12日	112.671	112.671	112.671	112.671	-0.01%
2024年11月11日	112.687	112.687	112.687	112.687	0.14%
2024年11月10日	112.527	112.527	112.527	112.527	0.01%
2024年11月9日	112.518	112.518	112.518	112.518	0.01%
2024年11月8日	112.508	112.508	112.508	112.508	0.13%
2024年11月7日	112.361	112.361	112.361	112.361	-0.09%
2024年11月6日	112.467	112.467	112.467	112.467	0.35%
2024年11月5日	112.080	112.080	112.080	112.080	-0.06%
2024年11月4日	112.151	112.151	112.151	112.151	0.01%
2024年11月3日	112.145	112.145	112.145	112.145	0.01%
2024年11月2日	112.136	112.136	112.136	112.136	0.01%
2024年11月1日	112.126	112.126	112.126	112.126	0.09%
2024年10月31日	112.028	112.028	112.028	112.028	-0.13%
2024年10月30日	112.169	112.169	112.169	112.169	-0.22%
2024年10月29日	112.413	112.413	112.413	112.413	-0.15%
2024年10月28日	112.576	112.576	112.576	112.576	0.08%
2024年10月27日	112.491	112.491	112.491	112.491	0.01%
2024年10月26日	112.481	112.481	112.481	112.481	0.01%
2024年10月25日	112.472	112.472	112.472	112.472	-0.07%
2024年10月24日	112.554	112.554	112.554	112.554	0.13%
2024年10月23日	112.404	112.404	112.404	112.404	0.13%
2024年10月22日	112.255	112.255	112.255	112.255	-0.07%

最高: 112.763

最低: 112.028

差價: 0.735

平均: 112.456

升跌（%）: 0.283

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%