Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI(0P00019OR4)

馬德里

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112.671 -0.020 -0.01%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0131368005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019OR4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	112.671	112.671	112.671	112.671	-0.01%
2024年11月11日	112.687	112.687	112.687	112.687	0.14%
2024年11月10日	112.527	112.527	112.527	112.527	0.01%
2024年11月9日	112.518	112.518	112.518	112.518	0.01%
2024年11月8日	112.508	112.508	112.508	112.508	0.13%
2024年11月7日	112.361	112.361	112.361	112.361	-0.09%
2024年11月6日	112.467	112.467	112.467	112.467	0.35%
2024年11月5日	112.080	112.080	112.080	112.080	-0.06%
2024年11月4日	112.151	112.151	112.151	112.151	0.01%
2024年11月3日	112.145	112.145	112.145	112.145	0.01%
2024年11月2日	112.136	112.136	112.136	112.136	0.01%
2024年11月1日	112.126	112.126	112.126	112.126	0.09%
2024年10月31日	112.028	112.028	112.028	112.028	-0.13%
2024年10月30日	112.169	112.169	112.169	112.169	-0.22%
2024年10月29日	112.413	112.413	112.413	112.413	-0.15%
2024年10月28日	112.576	112.576	112.576	112.576	0.08%
2024年10月27日	112.491	112.491	112.491	112.491	0.01%
2024年10月26日	112.481	112.481	112.481	112.481	0.01%
2024年10月25日	112.472	112.472	112.472	112.472	-0.07%
2024年10月24日	112.554	112.554	112.554	112.554	0.13%
2024年10月23日	112.404	112.404	112.404	112.404	0.13%
2024年10月22日	112.255	112.255	112.255	112.255	-0.07%
2024年10月21日	112.333	112.333	112.333	112.333	-0.20%
2024年10月20日	112.553	112.553	112.553	112.553	0.01%
2024年10月19日	112.544	112.544	112.544	112.544	0.01%
2024年10月18日	112.534	112.534	112.534	112.534	0.13%
2024年10月17日	112.384	112.384	112.384	112.384	0.07%
2024年10月16日	112.306	112.306	112.306	112.306	0.17%
2024年10月15日	112.120	112.120	112.120	112.120	0.21%
2024年10月14日	111.886	111.886	111.886	111.886	0.02%

最高: 112.687

最低: 111.886

差價: 0.801

平均: 112.363

升跌（%）: 0.724

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
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美元指數期貨	106.530	+0.151	+0.14%

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歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0022	+0.03%
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美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
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香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%