LONG TERM EQUITY SELECTION FI(0P0001EVBQ)

馬德里

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11/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ginvest Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125424038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EVBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.530	31.870	10.340
股票	70.890	70.890	0.000
債券	7.060	7.060	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.949	16.703
市帳率	2.482	2.504
市銷率	1.691	1.783
市現率	10.647	10.549
股息收益率	2.103	2.419
5 年盈利增長	11.263	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.830	20.742
金融服務	13.310	14.719
醫療保健	12.190	12.978
工業	11.680	12.006
週期性消費	10.920	10.816
通訊服務	6.950	7.121
防禦型消費	6.170	7.465
基本材料	4.880	5.775
能源	3.470	3.790
公用事業	2.650	3.074
房地產	1.950	3.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15.36	120.63	-1.07%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14.37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9.66	285.180	-0.31%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.05	99.411	0.00%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6.71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4.64	36.220	0.00%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3.24	532.020	+0.32%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3.21	90.82	-0.91%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2.89	-	-

由Ginvest Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0125424012	52.37M	3.84	-0.93	-
ES0125424004	39.96M	6.38	-0.79	-
ES0125424020	16.62M	8.28	-0.81	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.14M	5.83	-0.80	1.32

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,583.8	-167.1	-0.38%
US 500	5,915.7	-33.5	-0.56%
美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.62	-0.94	-1.30%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,571.10	-1.80	-0.07%
銅	4.0918	+0.0043	+0.11%
天然氣	2.720	-0.065	-2.33%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	992.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0569	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.62	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0185	-0.26%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7843	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05003	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%