BALANCED SELECTION FI(0P0001EVBN)

馬德里

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11/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ginvest Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125424004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EVBN 持股

全面的主要持股資訊及 Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN) 的關鍵持股資訊。我們的 Ginvest GPS Balanced Selection FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.630	33.250	6.620
股票	37.330	37.330	0.000
債券	35.450	36.200	0.750
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.500	0.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.648	16.803
市帳率	2.462	2.529
市銷率	1.690	1.842
市現率	10.555	10.680
股息收益率	2.177	2.449
5 年盈利增長	11.072	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.080	20.416
金融服務	13.800	15.383
醫療保健	12.020	13.019
工業	11.290	11.804
週期性消費	11.060	10.669
通訊服務	7.190	6.744
防禦型消費	6.460	7.591
基本材料	4.870	5.177
能源	3.700	4.081
公用事業	2.550	3.541
房地產	1.990	3.975

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10.53	120.52	-1.16%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10.13	133.15	-0.18%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7.83	148.26	0.00%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6.96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5.96	285.180	-0.31%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.58	5.92	0.00%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4.04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3.54	5.29	-0.01%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2.62	24.70	-0.29%

由Ginvest Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0125424012	52.37M	3.84	-0.93	-
ES0125424038	24.69M	11.53	-0.99	-
ES0125424020	16.62M	8.28	-0.81	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.14M	5.83	-0.80	1.32

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.90	-1.42	-0.39%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,588.2	-162.7	-0.37%
US 500	5,915.7	-33.5	-0.56%
美元指數期貨	106.452	-0.146	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.66	-0.90	-1.24%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,571.65	-1.25	-0.05%
銅	4.0940	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	992.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.40%
美元/日元	155.61	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0190	-0.26%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7845	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%