Global Allocation I FI(0P0001MBMT)

馬德里

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34.099 -0.010 -0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0116848013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MBMT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.070	0.740	0.670
債券	228.810	228.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.838	15.235
市帳率	1.748	2.116
市銷率	5.688	1.573
市現率	13.700	8.866
股息收益率	2.749	2.579
5 年盈利增長	8.319	12.325

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	153.329	11.912
政府	75.466	13.327
現金	-128.884	779.559
證券化	0.014	2.161

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.59%	-	28.12	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.00	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.62	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.31	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.08	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.06	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.8M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	147.27M	29.73	10.17	-
ES0173286008	107.94M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	107.94M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.55M	1.51	0.35	5.67

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,376.78	+25.52	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,063.50	-109.00	-0.28%
US 30	42,877.2	-29.7	-0.07%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,632.72	+4.52	+0.17%
銅	4.1007	+0.0059	+0.14%
天然氣	3.375	-0.010	-0.30%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	968.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.00	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3039	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.718	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7682	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%