Bestinver Deuda Corporativa B FI(0P0001K9PZ)

馬德里

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17.913 -0.004 -0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bestinver Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114357009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K9PZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	139.020	139.020	0.000
可換股債券	3.020	3.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.615	79.065
政府	52.409	8.830
衍生工具	12.116	25.238
現金	-54.164	8.421

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Euro Schatz	-	29.25	-	-
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Eur	-	21.05	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	9.75	-	-
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures	-	4.31	-	-
Futuros Vendidos Fut. 10 Yr Long Gilt 09/24 ( G U4 )	-	3.33	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	2.08	-	-
Otra Rf Cotizada A Menos De 1 Año En Eur	-	1.61	-	-
Grupo Antolin-Irausa SA 3.5%	XS2355632584	1.51	-	-
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Gbp	-	1.45	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	1.44	-	-

由Bestinver Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bestinver Renta FI	251.65M	8.55	1.82	1.45
ES0183091000	142.07M	3.95	2.38	-
ES0119213009	21.84M	6.17	2.89	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,907.0	0.1	0.00%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

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WTI原油	69.49	-0.07	-0.10%
黃金	2,630.64	+1.34	+0.05%
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天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.21	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.657	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%