Santander Gestión Dinámica Alternativa Cartera FI(0P0001MS2J)

馬德里

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71.500 -0.002 -0.00%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114271002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 169.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MS2J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.980	49.120	31.140
股票	12.190	24.870	12.680
債券	16.640	34.070	17.430
可換股債券	3.560	3.560	0.000
其他	49.630	49.760	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.842	14.659
市帳率	1.573	6.434
市銷率	1.127	1.854
市現率	7.579	11.162
股息收益率	2.878	2.565
5 年盈利增長	12.285	11.653

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	19.620	14.167
工業	15.710	12.622
醫療保健	12.540	10.415
科技	12.470	28.411
金融服務	11.860	12.766
通訊服務	9.050	6.891
基本材料	7.370	11.029
房地產	5.270	2.201
公用事業	2.640	3.405
能源	1.760	2.290
防禦型消費	1.700	6.592

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	12.08	128.790	-0.02%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	9.61	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	9.18	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	8.12	99.500	+0.01%
Graham Macro UCITS I-AF Platform EUR	IE00044SJSK2	7.80	-	-
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq EUR InsPld	IE00BG08P667	7.70	-	-
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc	LU0428380124	6.60	137.120	+0.07%
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	6.20	-	-
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld	IE00BJBY6Z09	4.83	-	-
GMO Equity Dislocation Invmt L EUR Acc	IE00BF199251	4.69	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Multigestion FI	169.02M	2.11	1.49	0.40
Santander Multiestrategia IICIICIL	693.8K	5.07	0.59	-0.69
Select Global Managers IICIICIL	662.11K	4.27	-5.12	-2.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Santander Gestiֳ³.	71.500	-0.002	-0.00%
PortfolioMetrix B.	1.832	+0.004	+0.22%
Oppenheimer Roche.	2.81	0.00	0%
Pramerica Sicav C.	7.351	+0.060	+0.82%