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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI(0P0001PTWS)

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6.187 0.001    0%
25/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Caixabank Asset Management SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0113233011 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.76B
Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ 6.187 0.001 0%

0P0001PTWS 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.780 1.780 0.000
債券 98.220 98.220 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 98.221 44.526
現金 1.779 32.631

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 25.01 100.51 0.00%
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 24.99 99.52 -0.05%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 15.27 99.46 0.00%
Spain (Kingdom of) 0% ES00000127E4 11.76 - -
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 11.07 99.604 +0.09%
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 10.12 98.612 -0.01%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Caixabank Monetario Premium FI 19.18B 3.02 1.72 0.39
  Caixabank Monetario Cartera FI 19.18B 3.34 2.05 0.58
  Caixabank Monetario Estoindar FI 19.18B 2.59 1.40 0.28
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19.18B 3.29 2.00 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 19.18B 3.21 1.90 0.46
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