Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI(0P0001PTWS)

馬德里

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6.187 0.001 0%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113233011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PTWS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.780	0.000
債券	98.220	98.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.221	44.526
現金	1.779	32.631

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25.01	100.51	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24.99	99.52	-0.05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	15.27	99.46	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.76	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.07	99.604	+0.09%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.12	98.612	-0.01%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Premium FI	19.18B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	19.18B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.18B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.18B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.18B	3.21	1.90	0.46

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.989	-0.979	-0.92%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,663.86	+17.56	+0.66%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.209	-0.258	-7.44%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0568	+0.0083	+0.79%
美元/日元	150.89	-2.21	-1.44%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0137	-0.19%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.484	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.15655	+0.07335	+1.44%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%