Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI(0P0001PTWS)

馬德里

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6.202 0.000 0%

01/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caixabank Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113233011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PTWS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.190	38.190	0.000
債券	61.810	61.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.810	44.854
現金	38.190	32.018

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25.23	100.32	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25.21	99.70	+0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14.99	99.65	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.86	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.16	99.832	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9.74	98.931	+0.01%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.33B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.33B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.33B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.33B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.33B	3.04	1.66	0.36

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.23	-0.22	-0.06%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.880	-0.329	-0.30%

倫敦布倫特原油	75.62	-0.31	-0.41%
WTI原油	72.81	-0.32	-0.44%
黃金	2,672.21	+3.21	+0.12%
銅	4.0273	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.508	-0.152	-4.15%
美國二號棉花	68.16	-0.41	-0.60%
美國大豆	993.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0289	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.34	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2402	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.940	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
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建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%