Avantage Fund B FI(0P0001MYMU)

馬德里

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26.188 +0.080 +0.31%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0112231016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MYMU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.850	7.190	1.340
股票	73.250	76.670	3.420
債券	20.900	20.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.797	16.342
市帳率	1.560	2.510
市銷率	0.770	1.863
市現率	6.458	10.164
股息收益率	1.980	2.431
5 年盈利增長	12.642	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.710	12.018
週期性消費	18.280	12.485
金融服務	17.680	15.237
科技	16.410	20.727
醫療保健	7.990	12.555
基本材料	6.710	6.750
通訊服務	3.190	7.566
防禦型消費	2.850	7.657
房地產	0.720	2.960
能源	0.460	3.244

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	5.48	394.74	-0.05%
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	4.97	60.40	-0.49%
Renta 4 Banco SA	ES0173358039	4.39	12.300	0.00%
Nagarro SE	DE000A3H2200	3.85	76.15	-0.26%
Mobico	GB0006215205	3.66	72.75	-2.61%
Fluidra SA	ES0137650018	3.41	23.620	-2.64%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.84%	XS2403391886	3.31	-	-
Prosegur SA	ES0175438003	2.92	1.682	0.00%
Alantra Partners	ES0126501131	2.60	8.060	+0.25%
微軟	US5949181045	2.54	418.95	-1.32%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172.4M	4.72	1.01	1.17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	150.97M	27.91	9.39	-
ES0173286008	110.41M	5.21	1.71	-
Renta 4 Activos Globales FI	110.41M	6.11	2.27	3.94
Renta 4 Valor Europa FI	99.78M	1.35	-1.12	5.85

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%