Avantage Fund B FI(0P0001MYMU)

馬德里

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27.208 +0.040 +0.14%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0112231016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MYMU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.300	2.300
股票	73.750	73.750
債券	23.950	23.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.504	16.372
市帳率	1.505	2.521
市銷率	0.750	1.872
市現率	6.212	10.231
股息收益率	2.061	2.420
5 年盈利增長	12.896	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.520	12.006
週期性消費	18.540	12.602
金融服務	17.630	15.931
科技	15.650	21.138
醫療保健	8.050	11.948
基本材料	7.890	6.609
通訊服務	3.290	7.805
防禦型消費	3.080	7.529
房地產	0.710	2.845
能源	0.630	3.148

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	9.41	57.09	-1.92%
特斯拉	US88160R1014	5.50	355.84	-0.03%
Renta 4 Banco SA	ES0173358039	4.41	13.000	+0.78%
Fluidra SA	ES0137650018	3.23	23.000	-0.09%
Nagarro SE	DE000A3H2200	3.21	89.55	+1.24%
Mobico	GB0006215205	3.17	71.05	+0.35%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.84%	XS2403391886	3.11	-	-
Prosegur SA	ES0175438003	2.69	1.912	-1.24%
Alantra Partners	ES0126501131	2.52	8.740	-0.46%
微軟	US5949181045	2.44	408.43	-0.51%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172.4M	0.35	1.37	1.14
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	163.69M	1.96	12.21	-
Renta 4 Activos Globales FI	114.28M	1.33	2.99	3.80
ES0173286008	114.28M	1.19	2.39	-
Renta 4 Valor Europa FI	104.58M	6.34	3.21	5.90

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,656.0	+110.7	+0.25%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,911.80	+11.10	+0.38%
銅	4.5970	-0.0675	-1.45%
天然氣	3.580	-0.145	-3.89%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.732	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13780	+0.02870	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%