Santander Dividendo Europa Cartera FI(0P0001CAA3)

馬德里

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13.200 -0.020 -0.18%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109360026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 431.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CAA3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	18.260	16.130
股票	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.152	12.005
市帳率	1.652	1.806
市銷率	0.998	1.153
市現率	6.838	7.194
股息收益率	4.356	4.579
5 年盈利增長	9.033	9.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.800	11.635
醫療保健	21.140	13.547
公用事業	12.470	7.892
金融服務	11.610	22.662
基本材料	7.480	6.199
能源	5.310	5.664
通訊服務	5.290	6.228
週期性消費	4.880	9.158
工業	4.290	13.844
房地產	1.680	1.971
科技	1.050	5.552

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.13	251.00	+1.46%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4.09	4,700.0	+0.17%
Sanofi	FR0000120578	4.06	91.75	-0.03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.82	52.01	+0.31%
安聯	DE0008404005	3.76	294.20	-0.14%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.21	4,816.0	-0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	3.11	55.02	+0.44%
National Grid	GB00BDR05C01	3.03	944.20	+0.49%
苏黎世金融	CH0011075394	2.88	539.00	+1.13%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.63	48.42	+0.35%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.06B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.69B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.69B	6.09	-0.14	0.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-0.65	-0.17%
日經225	39,294.50	+257.65	+0.66%
US 30	43,210.8	-39.4	-0.09%
US 500	6,034.6	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	107.94	-0.09	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.19	+7.69	+0.29%
銅	4.1117	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.698	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7667	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93870	+0.00570	+0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%