Santander Dividendo Europa Cartera FI(0P0001CAA3)

馬德里

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0109360026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 472.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CAA3 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Dividendo Europa Cartera FI (0P0001CAA3) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Dividendo Europa Cartera FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	17.860	15.930
股票	98.070	98.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.108	11.919
市帳率	1.410	1.738
市銷率	0.725	1.042
市現率	5.064	6.543
股息收益率	4.916	4.556
5 年盈利增長	6.429	9.160

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	22.480	11.575
醫療保健	16.090	11.946
公用事業	14.760	8.241
金融服務	12.350	21.931
基本材料	7.510	7.636
通訊服務	6.150	5.620
能源	5.860	5.872
工業	5.490	14.008
週期性消費	4.950	10.076
房地產	2.510	2.142
科技	1.830	5.815

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.73	237.10	+0.98%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.11	12.315	-0.36%
安聯	DE0008404005	4.01	267.40	+0.41%
安盛	FR0000120628	3.73	33.69	+0.42%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.65	5,785.0	+2.41%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.53	4,593.0	-0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	3.06	50.42	+1.10%
Jde Peets	NL0014332678	3.00	22.36	+1.73%
国家电力公司	IT0003128367	2.94	6.800	-0.28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.88	66.95	+0.74%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.6B	2.05	-0.28	2.64
Santander Select Decidido A FI	6.6B	2.05	-0.28	2.52
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.36B	1.17	-0.09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.91B	0.62	-1.51	-0.13
Santander Select Patrimonio A FI	2.91B	0.62	-1.51	-0.25

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Santander Dividen.	13.347	+0.070	+0.53%
Prescient Global .	4.451	-0.030	-0.56%
Lyxor UCITS Stoxx.	96.56	-0.60	-0.62%
SPDR Dow Jones Gl.	17.03	-0.04	-0.23%
C WorldWide Nordi.	100.670	-1.260	-1.24%
59U	2.52	+0.09	+3.71%
PAOS	10.72	-0.51	-4.54%
NV SSgA Upromise .	15.660	-0.070	-0.45%