Santander Dividendo Europa Cartera FI(0P0001CAA3)

馬德里

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12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109360026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 457.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CAA3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	19.680	16.080
股票	96.410	96.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.878	12.026
市帳率	1.702	1.811
市銷率	1.017	1.151
市現率	6.746	7.333
股息收益率	4.446	4.559
5 年盈利增長	7.363	8.895

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.620	11.586
醫療保健	21.490	13.434
金融服務	13.310	23.258
公用事業	11.970	7.570
工業	6.910	14.602
基本材料	5.430	5.858
通訊服務	5.000	5.959
能源	4.880	5.578
週期性消費	3.870	9.000
房地產	1.460	1.920
科技	1.040	5.381

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.01	294.50	-1.11%
National Grid	GB00BDR05C01	3.76	957.20	-0.50%
Sanofi	FR0000120578	3.74	103.70	-1.58%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.70	58.88	+0.31%
万喜	FR0000125486	3.57	108.35	+0.32%
安聯	DE0008404005	3.54	322.20	-2.45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.51	5,216.0	+1.12%
苏黎世金融	CH0011075394	3.28	563.40	-1.05%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.09	5,054.0	+0.30%
安盛	FR0000120628	3.06	37.53	-1.24%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.45B	1.73	2.01	2.81
Santander Select Decidido A FI	6.45B	1.73	2.01	2.70
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.03B	1.13	1.83	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.65B	0.93	0.56	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.65B	0.93	0.56	0.18

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%