Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month(0P00015CGB)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,570.000 +107.000 +1.13%

07/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BCU6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CGB 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.830	19.470	0.640
債券	81.170	81.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.692	33.675
政府	35.480	66.662
現金	18.828	11.601

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.64	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.46B	14.12	11.53	6.53
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.46B	11.24	11.91	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.42B	7.25	10.58	6.08
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12.87B	-4.40	-6.28	-
JP90C000G185	4.49B	4.07	11.54	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.85	+3.05	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,010.0	+280.7	+0.64%
US 500	5,991.6	+18.5	+0.31%
美元指數期貨	104.630	+0.260	+0.25%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.49	-1.87	-2.58%
黃金	2,696.35	-9.45	-0.35%
銅	4.3265	-0.1050	-2.37%
天然氣	2.726	+0.033	+1.23%
美國二號棉花	70.47	-0.58	-0.82%
美國大豆	1,018.38	-6.62	-0.65%

歐元/美元	1.0749	-0.0055	-0.51%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1926	+0.0432	+0.60%
英鎊/美元	1.2937	-0.0050	-0.38%
美元/新臺幣	32.186	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7749	+0.0043	+0.05%
日元/港幣	0.05098	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%