Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month(0P00015CGB)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,584.000 +1.000 +0.01%

25/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Eastspring Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BCU6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CGB 持股

全面的主要持股資訊及 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB) 的關鍵持股資訊。我們的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.430	13.020	0.590
債券	87.570	87.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.566	36.705
政府	34.007	68.051
現金	12.427	10.397

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.59	-	-

由Eastspring Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.49B	12.75	11.45	5.66
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.3B	12.24	10.41	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13.48B	-2.03	-5.99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.05B	7.75	9.93	4.99
JP90C000G185	4.49B	7.94	9.55	-

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.57	-0.48	-0.13%
日經225	39,361.50	+324.65	+0.83%
US 30	43,225.8	-24.4	-0.06%
US 500	6,036.4	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.30	+0.20	+0.29%
黃金	2,639.59	+4.09	+0.16%
銅	4.1123	+0.0098	+0.24%
天然氣	3.422	-0.082	-2.34%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.34	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.700	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7665	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.93550	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%