Epsilon QIncome(0P00000U6G)

米蘭

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9.064 -0.010 -0.11%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001496071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U6G 持股

全面的主要持股資訊及 Epsilon QIncome (0P00000U6G) 的關鍵持股資訊。我們的 Epsilon QIncome 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
債券	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.440	73.287
現金	0.560	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	11.14	98.76	+0.10%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	10.35	83.980	+0.18%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	7.23	95.89	-0.27%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	7.02	85.310	+0.14%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.99	101.060	+0.04%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	6.65	102.430	0.00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	6.06	87.450	+0.55%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	6.04	87.250	+0.58%
France (Republic Of)	FR0013404969	5.90	-	-
European Union .3 04-Nov-2050	EU000A284469	5.80	50.990	+0.59%

由Epsilon SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39.89M	2.61	1.18	-0.07
Epsilon Italy Bond Short Term B	39.89M	2.90	1.58	0.30
Epsilon Italy Bond Short Term I	39.89M	3.02	1.73	0.45

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	39,002.50	+498.50	+1.29%
US 30	43,678.2	-72.7	-0.17%
US 500	5,936.2	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0765	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.68	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2555	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%