ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.(S3518)

馬德里

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1.71 -0.00 -0.18%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Julius Baer Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0130672035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S3518 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	153.94	153.94	0.00
債券	37.22	37.94	0.72
可換股債券	0.35	0.35	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	4.83	4.83	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.39	16.38
市帳率	2.45	2.46
市銷率	1.71	1.82
市現率	10.67	10.03
股息收益率	2.22	2.46
5 年盈利增長	10.51	12.36

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	28.33	14.53
公司	8.07	14.56
現金	-96.37	161.72
證券化	1.52	2.33
衍生工具	-0.72	13.04

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103.99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10.06	107.70	-1.51%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9.62	15.37	+0.05%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9.14	235.52	-1.42%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.94	622.84	-1.66%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8.64	92.82	-1.26%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.56	109.16	-0.74%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5.30	112.82	+0.02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5.13	237.82	-0.22%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4.16	130.24	-0.14%

由Julius Baer Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JB Inversiones FI	106.72M	8.14	1.37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23.85M	4.44	-5.53	-5.19
Temperantia A FI	7.92M	8.63	2.89	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.60	-3.72	-1.02%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,400.9	-350.0	-0.80%
US 500	5,866.1	-83.1	-1.40%
美元指數期貨	106.525	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.01	-1.55	-2.14%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,564.45	-8.45	-0.33%
銅	4.0693	-0.0182	-0.45%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	1,002.25	+15.25	+1.55%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.13	-2.12	-1.36%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0170	-0.23%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.516	-0.093	-0.29%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05049	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%