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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.050 | 7.930 | 4.880 |
股票 | 2.820 | 2.820 | 0.000 |
債券 | 89.420 | 89.420 | 0.000 |
可換股債券 | 4.710 | 4.710 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.110 | 13.626 |
市帳率 | 0.638 | 0.737 |
市銷率 | 1.123 | 1.019 |
市現率 | 0.518 | 6.300 |
股息收益率 | 0.129 | 22.899 |
5 年盈利增長 | - | 20.012 |
長倉數目: 176
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Axian Telecom 7.375% | - | 1.55 | - | - | |
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% | XS2327392234 | 1.27 | - | - | |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75% | XS2314514477 | 1.25 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1.23 | - | - | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0% | XS2171663227 | 1.21 | - | - | |
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5% | XS2774954577 | 1.20 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1.20 | - | - | |
Bank of the Philippine Islands 5.25% | XS2787477277 | 1.16 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0% | XS2565604704 | 1.15 | - | - | |
Indorama Ventures Global Services Ltd 4.375% | XS2048606375 | 1.14 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 873.71M | 3.18 | -1.59 | 1.32 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 873.71M | 3.26 | -1.32 | 1.73 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 873.71M | 3.22 | -1.51 | 1.39 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 873.71M | 2.98 | -1.84 | 0.94 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 873.71M | 3.10 | -1.50 | - |
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