GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Dis USD(0P0000JSC1)

愛爾蘭

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1.020 +0.002 +0.20%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29M4Q41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSC1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.380	121.930	14.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.915	23.159
市帳率	2.105	1.193
市銷率	0.350	3.670
市現率	4.217	571.728
股息收益率	2.686	7.006
5 年盈利增長	4.382	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.333	87.193
政府	79.299	52.257
公司	18.578	23.913
現金	-13.182	56.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.24B	4.70	-0.90	2.70
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.24B	4.76	-0.90	2.71
Global High Yield Bond Fund B Acc U	215.46M	7.60	3.62	4.43
Global High Yield Bond Fund B USD D	215.46M	7.55	3.61	4.43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215.46M	7.76	3.87	4.69

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.95	+0.35	+0.09%
日經225	40,057.50	+820.00	+2.09%
US 30	42,683.9	-30.3	-0.07%
US 500	5,975.5	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	108.205	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	76.12	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.31	-0.25	-0.34%
黃金	2,649.89	+2.49	+0.09%
銅	4.1535	+0.0022	+0.05%
天然氣	3.705	-0.007	-0.19%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	991.25	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.23	+0.63	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3454	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2511	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.770	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7742	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91370	-0.01830	-0.37%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%