GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc USD(0P0000X7DG)

愛爾蘭

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1.628 -0.010 -0.49%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29M7F41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7DG 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DG) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	103.550	103.450
債券	99.900	115.390	15.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.915	23.399
市帳率	2.105	1.203
市銷率	0.350	3.694
市現率	4.217	580.230
股息收益率	2.686	7.446
5 年盈利增長	4.382	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.822	85.610
政府	71.822	51.052
公司	18.801	23.379
現金	-6.603	56.170

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 267

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9.59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.40	88.39	-0.38%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.25	109.500	0.00%

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.31B	3.34	-1.38	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.31B	3.32	-1.37	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	229.93M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	229.93M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	229.93M	6.72	3.25	4.61

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.00	+2.35	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,041.2	+83.0	+0.19%
US 500	5,985.9	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.74	+1.02%
WTI原油	69.17	+0.74	+1.08%
黃金	2,561.80	-24.70	-0.95%
銅	4.0590	-0.0240	-0.59%
天然氣	2.946	-0.037	-1.24%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0525	-0.0038	-0.36%
美元/日元	156.11	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2659	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.604	+0.135	+0.41%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%