Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-DIST-GBP(0P000090K2)

倫敦

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21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0303817182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090K2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	4.110	2.310
股票	98.130	98.130	0.000
債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.290	16.316
市帳率	1.489	2.681
市銷率	1.553	2.050
市現率	3.845	10.325
股息收益率	6.223	2.731
5 年盈利增長	11.829	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.740	19.195
週期性消費	11.520	12.703
基本材料	8.390	9.278
防禦型消費	8.130	8.638
通訊服務	7.420	8.935
能源	5.510	8.730
科技	3.810	19.579
工業	3.500	13.942
公用事業	1.950	5.823
房地產	1.030	4.551

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	6.82	409,532	-0.36%
Al-rajhi bank	SA0007879113	5.85	93.50	+0.54%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.34	24,716	+1.01%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.11	54.22	+0.52%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.74	103.83	-2.20%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	3.11	21,600.0	+0.42%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	2.90	33.10	-0.60%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	2.75	13.140	+2.50%
沙特阿美	SA14TG012N13	2.73	27.95	-0.18%
Auto Partner	PLATPRT00018	2.65	21.00	+1.94%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	40.14M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.49B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.63M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.25M	7.84	-6.16	5.86
China Focus Fund A DIST GBP	7.19M	-2.48	-1.59	5.60

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,309.50	+307.00	+0.81%
US 30	43,867.0	-3.4	-0.01%
US 500	5,944.2	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,674.80	-0.10	0.00%
銅	4.1078	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.407	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0475	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.35	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04065	+0.00535	+0.11%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%