EMCORE COP T(0P00018YBV)

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122.360 +0.090 +0.07%

16/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2ARN14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YBV 持股

全面的主要持股資訊及 EMCORE COP T (0P00018YBV) 的關鍵持股資訊。我們的 EMCORE COP T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.140	34.850	14.710
債券	79.870	79.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.667	16.362
現金	22.189	24.339
公司	16.955	20.646
衍生工具	-0.113	38.314
證券化	1.246	43.839

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	8.84	98.151	-0.11%
Asian Development Bank	XS1854893291	5.11	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	4.76	99.762	0.00%
Baden-Wuerttemberg (Land)	DE000A14JZM9	4.30	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	3.57	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0DQ6	3.43	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	3.01	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.90	-	-
African Development Bank	XS1720947081	2.74	-	-
European Investment Bank 0 25-Mar-2025	XS2120068403	2.71	99.572	0.00%

由EMCore AG, Vaduz發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	910.68M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	726.23M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.41M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.41M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	191.03M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,925.81	+341.75	+1.75%
上證指數	3,244.38	+2.56	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	380.55	+2.40	+0.63%
日經225	38,885.50	+447.50	+1.16%
US 30	43,690.5	+202.9	+0.47%
US 500	6,025.2	+28.5	+0.48%
美元指數期貨	107.875	-1.328	-1.22%

倫敦布倫特原油	79.82	-0.97	-1.20%
WTI原油	76.19	-1.20	-1.55%
黃金	2,730.09	-18.61	-0.68%
銅	4.3330	-0.0355	-0.81%
天然氣	3.808	-0.140	-3.55%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0424	+0.0142	+1.38%
美元/日元	155.68	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2683	-0.0704	-0.96%
英鎊/美元	1.2310	+0.0132	+1.08%
美元/新臺幣	32.613	-0.306	-0.93%
美元/港幣	7.7800	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.99900	+0.01820	+0.37%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.85	+0.45	+0.83%
滙豐控股	78.35	+0.75	+0.97%
中國平安	42.70	+1.00	+2.40%
騰訊控股	389.80	+10.00	+2.63%
長和	40.10	-0.10	-0.25%
香港交易所	293.60	+6.00	+2.09%