EMCORE COP T(0P00018YBV)

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121.310 +0.290 +0.24%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2ARN14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018YBV 持股

全面的主要持股資訊及 EMCORE COP T (0P00018YBV) 的關鍵持股資訊。我們的 EMCORE COP T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.740	27.900	2.160
債券	74.260	74.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.209	35.039
現金	27.888	16.434
公司	19.013	48.574
證券化	2.039	6.871

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0EA8	7.38	-	-
European Union	EU000A3K4EB0	5.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2LQSP7	5.13	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land)	DE000A14JZM9	4.65	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	4.38	97.910	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2LQH28	3.68	-	-
Royal Bank of Canada	XS1989375412	3.21	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0EC4	2.93	-	-
African Development Bank	XS1720947081	2.88	-	-
BNG Bank N.V.	XS1914934606	2.84	-	-

由EMCore AG, Vaduz發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.12M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,968.1	+107.8	+0.24%
US 500	6,013.2	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	106.225	-0.743	-0.69%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.15	+0.38	+0.55%
黃金	2,670.54	+24.24	+0.92%
銅	4.1502	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.79	+0.11	+0.15%
美國大豆	988.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0547	+0.0061	+0.58%
美元/日元	151.49	-1.61	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.2554	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2646	+0.0078	+0.62%
美元/新臺幣	32.528	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.13655	+0.05335	+1.05%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%