Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D EUR(0P00018I8M)

盧森堡

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106.440 -0.190 -0.18%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1104227845

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018I8M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.680	5.160	0.480
股票	0.060	0.060	0.000
債券	66.550	66.840	0.290
可換股債券	28.690	28.690	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.195	19.026
市帳率	0.818	1.759
市銷率	0.861	1,390.000
市現率	1.100	6.001
股息收益率	-	4.785
5 年盈利增長	24.300	12.185

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	54.560	16.968
通訊服務	44.040	19.236
公用事業	1.340	16.959
金融服務	0.060	67.746

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA 5.25%	-	5.06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4.97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4.91	-	-
General Electric Company	-	4.23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4.13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3.88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3.88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3.72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3.57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3.55	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.48B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.48B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.48B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.48B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	370.22M	9.18	0.19	-

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%