Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D EUR(0P00018I8M)

盧森堡

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106.440 -0.190 -0.18%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1104227845

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018I8M歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2019年5月10日	106.440	106.440	106.440	106.440	-0.18%
2019年5月8日	106.630	106.630	106.630	106.630	-0.08%
2019年5月7日	106.720	106.720	106.720	106.720	-0.27%
2019年5月6日	107.010	107.010	107.010	107.010	0.00%
2019年5月3日	107.010	107.010	107.010	107.010	-0.03%
2019年5月2日	107.040	107.040	107.040	107.040	0.16%
2019年4月30日	106.870	106.870	106.870	106.870	0.07%
2019年4月29日	106.800	106.800	106.800	106.800	0.12%
2019年4月26日	106.670	106.670	106.670	106.670	-0.04%
2019年4月25日	106.710	106.710	106.710	106.710	-0.07%
2019年4月24日	106.780	106.780	106.780	106.780	-0.07%
2019年4月23日	106.850	106.850	106.850	106.850	0.10%
2019年4月18日	106.740	106.740	106.740	106.740	-0.09%
2019年4月17日	106.840	106.840	106.840	106.840	0.02%
2019年4月16日	106.820	106.820	106.820	106.820	0.11%
2019年4月15日	106.700	106.700	106.700	106.700	0.00%
2019年4月12日	106.700	106.700	106.700	106.700	0.07%
2019年4月11日	106.630	106.630	106.630	106.630	0.04%
2019年4月10日	106.590	106.590	106.590	106.590	0.03%
2019年4月9日	106.560	106.560	106.560	106.560	0.36%
2019年4月8日	106.180	106.180	106.180	106.180	-0.34%
2019年4月5日	106.540	106.540	106.540	106.540	0.07%
2019年4月4日	106.470	106.470	106.470	106.470	0.03%
2019年4月3日	106.440	106.440	106.440	106.440	0.18%
2019年4月2日	106.250	106.250	106.250	106.250	0.01%
2019年4月1日	106.240	106.240	106.240	106.240	0.43%
2019年3月29日	105.790	105.790	105.790	105.790	0.27%
2019年3月28日	105.510	105.510	105.510	105.510	-0.12%
2019年3月27日	105.640	105.640	105.640	105.640	-0.37%
2019年3月26日	106.030	106.030	106.030	106.030	-0.39%

最高: 107.040

最低: 105.510

差價: 1.530

平均: 106.540

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
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美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
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香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%